Наверх

Ведущий экономист службы внутреннего учета операций

Дата публикации: 2021-05-31 17:48:00
Тип занятости:

Полная

Уровень зарплаты: Не указывается
Требуемый опыт:

Общий стаж работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, не менее 2 (двух) лет

Филиал (структурное подразделение): Основной
Город (населенный пункт): Москва
Обязанности:

1. Документальное оформление, учет, контроль и хранение первичной документации по соответствующим участкам внутреннего учета.

2.Своевременное ведение внутреннего учета всех операций с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество клиентов, а именно:

2.1 Загрузка в программу внутреннего учета данных об операциях с ценными бумагами на основании отчетов брокера, отчетов депозитария.

2.2 Загрузка в программу внутреннего учета биржевых данных.

2.3 Загрузка в программу внутреннего учета данных о движении денежных средств на расчетном счете на основании выписки банка.

2.4 Своевременное обновление справочников ценных бумаг в программе внутреннего учета.

3. Согласование сроков исполнения платежей и обеспечение денежных средств для исполнения обязательств по доверительному управлению.

4. Своевременный контроль остатков денежных средств на счетах клиентов с целью оперативного оформления размещения средств в рамках стратегии инвестирования по распоряжениям отдела управления активами.

5. Сверка остатков денежных средств, ценных бумаг, в том числе составление протоколов сверок.

6. Подготовка документов, необходимых для участия Общества в корпоративных событиях эмитентов.

7. Обработка и анализ информации об активах, находящихся в доверительном управлении для предоставления начальнику службы и т.д.

Требования:

Высшее экономическое образование, квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого и пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата.

Условия:

Оформление по ТК РФ, корпоративный социальный пакет.

Контакты:

Тел. +7(499) 799-85-55

E-mail: team@invest.transneft.ru